שתף

קורס פרקטיקה בשוק ההון ומסחר מתקדם

בקורס יינתן דגש על הצדדים המעשיים במסחר, ללא ויתור על לימוד נושאים תיאורטיים, החשובים להבנת תורת ההשקעות והמסחר בשווקים הפיננסיים

22.03.2015

הקורס מיועד לכל מי שמעוניין לסחור או סחר בעבר, והמעוניין בשדרוג הידע המעשי ויכולותיו כסוחר מקצועי.

מטרת הקורס היא להכשיר את בוגריו בניהול עצמי של תיק, תוך מיקסום הרווחים ומזעור ההפסדים.

בקורס יינתן דגש על הצדדים המעשיים במסחר, ללא ויתור על לימוד נושאים תיאורטיים, החשובים להבנת תורת ההשקעות והמסחר בשווקים הפיננסיים.

הקורס נחשב לייחודי בשוק ההון בישראל, מאחר והוא נותן כלים מעשיים, שלא ניתן לקבל בשום קורס אחר בשוק כיום.

הכלים המעשיים שמתקבלים בלימוד הקורס כוללים:

  • ניתוחי מצבים בזמן אמת של פעילות בשוק (Case Study).
  • ניתוח טכני מהבסיס ועד לדרגות הגבוהות.
  • בסוף הקורס 2-3 תלמידים יישבו עם סוחר מקצועי במהלך יום מסחר, וילמדו איך ליישם באופן פרקטי את מה שנלמד בקורס בזמן אמת, מול מערכות מסחר.
  • הלימוד הוא בקבוצות קטנות, ולכן השיעורים הם יותר אפקטיביים מבחינת הספק חומר וירידה לעומקם של דברים.
  • צוות הקורס מורכב מאנשי מקצוע בשוק ההון בעלי נסיון של למעלה מ-10 שנים.

שיעור ראשון - תיאורטי:

  • היכרות עם שוק ההון הישראלי והאמריקאי - מניות, אופציות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, מדדים שונים וההרכבים שלהם.
  • ת"א 25, ת"א 100, נאסד"ק, דאו ג'ונס ועוד, השפעת רכיבי המדדים אחד על משנהו.
  • שלבי המסחר השונים; תוך התמקדות בשיטת הרצף, סוגי פקודות - בכל שלב ושלב.
  • כתבי אופציות של חברות: מנוף, תשואת איזון שנתית, מודל נאיבי.
  • אגרות חוב: ממשלתית מול קונצרנית, תשואות מול מחיר.
  • קרנות נאמנות: סוגי קרנות, מיסוי, מדיניות חלוקת רווחים, הוצאות עמלות ועוד.
  • תעודות סל.
  • גורמים המשפיעים על המסחר בשווקים.

שיעור שני - ניתוח טכני:

  • גרף 20 השלבים – בעזרת הגרף תלמדו על הטעויות הנפוצות בקרב 95% מהמשקיעים בשוק ההון.
  • פסיכולוגיית מסחר – מה מניע אתכם לממש רווחים לפני הזמן, ומאידך להחזיק בנייר ערך, גם כשהוא מאבד עשרות אחוזים מערכו.
  • סוגי גרפים – גרף עמודות, גרף שערי סגירה, גרף נרות יפאניים וגרף F&P.
  • כללי מסחר בסיסיים.
  • תיאוריית דאו.
  • נקודות תמיכה והתנגדות.
  • נקודות קנייה ומכירה.

שיעור שלישי - ניתוח טכני:

  • נקודות תמיכה והתנגדות.
  • נקודות קנייה ומכירה.
  • מהם קווי מגמה?
  • יחסי פיבונאצ'י.
  • ימי היפוך – בפרק זה נלמד לזהות ימי היפוך בעזרת שיטת הנרות היפאניים.

שיעור רביעי - ניתוח טכני:

  • פערי מחירים וסוגי פערים קיימים.
  • תבניות צ'ארטסטיות להיפוך מגמה.
  • תבניות צ'ארטסטיות להמשך מגמה.
  • שיטת הממוצעים הנעים.

שיעור חמישי - ניתוח טכני:

  • RSI -  מדד העוצמה היחסית.
  • MACD - מדד החפיפה / סטייה.
  • מדד הסטוכסטי  - מהיר ואיטי.
  • רצועות בולינגר.
  • OBV - מד זרימת הכסף.
  • סיכום החומר הנלמד בניתוח הטכני.
  • ניתוח מניה נבחרת מתחילתה ועד סופה.

שיעור שישי – ניתוח דו"חות פיננסיים וניירות ערך המירים:

  • ניירות ערך המירים – כתבי אופציות, אג"ח להמרה, הערכת כתבי אופציות, מנוף, כדאיות השקעה, תשואת איזון.
  • ניתוח דו"חות פיננסיים - מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים, יחסים פיננסיים בין הדו"חות לבין ערך השוק של החברה.
  • אינדיקטורים להערכת שווי.

שיעור שביעי - מעו"ף:

  • אופציות מעו"ף - תמחור אופציות מעו"ף: הפרמטרים המשפיעים על מחיר האופציה (ריבית, נכס בסיס, סטיית תקן, ערך הזמן).
  • אסטרטגיות (אוכף, אוכף קטום, פרפר, מרווח) והסיבות לשימוש בכל אחת מהאסטרטגיות הללו.
  • מדד סינתטי / גלום לעומת מדד בפועל; השחקנים הפעילים בשוק המעו"ף ודברים המתרחשים בו - סלי מניות מול חוזים, מגדרים, דלתא ניוטרל, כיצד מתרחשת פקיעה ותהליכים המתרחשים לפני, בזמן ואחרי פקיעה.

שיעור שמיני - מעו"ף מניות ומסחר:

  • מסחר הלכה למעשה - השחקנים המשפיעים על השוק, אירועים חדשותיים וכלכליים מהארץ ומהעולם המשפיעים על השוק; שיטות וטקטיקות במסחר יומי; עבודה פרקטית עם גרפים - יישום התבניות הטכניות שנלמדו עם מהלכים אמיתיים בשוק (כולל יישום מול דוגמאות אקטואליות); זיהוי ההבדל בין מהלכים מלאכותיים למהלכים אמיתיים.
  • פסיכולוגיה ומשמעת - שיטה ייחודית בעלת 10 שלבים של משמעת עצמית למסחר תוך יומי. כללי ברזל הגורמים לסוחר לעשות כמה שפחות טעויות.

שיעור תשיעי - מניות מעו"ף - סיכום:

  • ניתוח אסטרטגיות של מניות ומדדים – ניתוח מגמות במדד המעו"ף באמצעות מניות, ניירות שוק, ניירות ערך דיפנססיביים, ניירות בעלי בטא גבוהה, אסטרטגיות משולבות של מניות וחוזי מעו"ף, ריסק ארביטראז', שימוש במניות במעו"ף כחלק מאסטרטגיות כלליות.
  • סיכום, חזרה, תרגול מעשי וחיבור הקצוות של החומר שנלמד, בתוספת של שאלות ממוקדות על כל נושא.

שיעור עשירי – תעודות סל:

  • מהי תעודת סל והשימוש בה, התפתחות התעודות בשנים האחרונות, יתרונותיה מול אפיקי מסחר אחרים, קביעת מחיר התעודה, חשיבות הנזילות והגורמים המשפיעים עליה.
  • כיצד בוחרים תעודה? אופן המסחר, גמישות, מבנה התעודות, יתרונות המסחר בתעודות ועוד.

סדנה על עולם המט"ח:

  • אפשרויות המסחר, מכשירים פיננסיים ושפת הדיבור בשוק, סוגי הוראות, ניתוח שוק, חישובי מחירים, ניתוח פנדומנטלי וניתוח טכני, כולל: מערכת דמו חינם בזמן אמת.
  • שיטות ניתוח מתקדמות פרי פיתוח אישי: נקודות פיבוט, ממוצעים מיוחדים, סטיות דוביות ושווריות, סטיות נסתרות ושילוב מתנדים מתקדמים באסטרטגיות מסחר.

שיעור בונוס - מסחר בחוזים עתידיים: מהו חוזה עתידי, הבורסות בהם נסחרים החוזים, סוגי חוזים, מערכת המסחר, יתרונות ואפשרויות ההשקעה בחוזים ועוד.

מבנה הקורס: הקורס הוא בן למעלה מ-48 שעות אקדמאיות, ויתקיים בשניים-עשר מפגשים + מפגש מסחר פרקטי על מערכות המסחר תוך הבנתם לעומק (כ-3 שעות). 

הטבות מיוחדות ובלעדיות רק לסטודנטים של ברוקר טוב

  • שימוש בתוכנה לניתוח טכני "בורסה גרף" למשך כל הקורס מתנה. (שווי ההטבה: 360 ש"ח).
  • הדרכה מקצועית על תוכנת ה"בורסה גרף" מצוות "קו מנחה".
  • אפשרות לחזרה והשלמת שיעורים בתאריכים נוספים.
  • דיסק הכולל את כל החומר של הקורס על מצגות "פלש" ו"פאוורפוינט".
  • פורום מקצועי רק לבוגרי הקורס לתמיכה ושאלות לאורך הקורס ובסיומו.
  • מגזין "דה מרקר" מתנה.

לקבלת פרטים נוספים, אנא השאירו פנייה כאן

 

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

לוח אירועים

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש